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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 954.00 | 4 481.00 | 33 473.00 | 37 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 711.00 | | 113 711.00 | 113 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 530.00 | 7 150.00 | 1 030 380.00 | 1 037 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 288.00 | | 32 288.00 | 32 288.00 |
BZ Autres créances | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
CF Disponibilités | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 586.00 | | 46 586.00 | 46 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 116.00 | 7 150.00 | 1 076 967.00 | 1 084 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 672.00 | | | 122 672.00 |
CU Autres participations | 874 221.00 | | 874 221.00 | 874 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 142.00 | 401 142.00 | | 401 142.00 |
DG Autres réserves | 89 350.00 | 30 255.00 | | 89 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 683.00 | 59 095.00 | | 7 683.00 |
DL TOTAL (I) | 608 175.00 | 600 492.00 | | 608 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 639.00 | 92 450.00 | | 76 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 665.00 | 451 105.00 | | 321 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 707.00 | 57 723.00 | | 46 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 780.00 | 72 587.00 | | 23 780.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 762.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 792.00 | 674 627.00 | | 468 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 967.00 | 1 275 119.00 | | 1 076 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 457.00 | 674 627.00 | | 421 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 660.00 | | 332 660.00 | 332 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 660.00 | | 332 660.00 | 332 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 481.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 899.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 264.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 2 264.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -365.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 19 202.00 | | 1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 491.00 | 445 516.00 | | 335 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 808.00 | 386 421.00 | | 327 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 683.00 | 59 095.00 | | 7 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 837.00 | | 147 691.00 | 936 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 998.00 | 996 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 998.00 | 1 037 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 168.00 | | 109 738.00 | 934 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 669.00 | 4 481.00 | | 2 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 677.00 | 135 677.00 | | 135 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 711.00 | 113 711.00 | | 113 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
UX Autres créances clients | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
VB T. V. A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 757.00 | 22 423.00 | 47 334.00 | 69 757.00 |
VI Groupe et associés | 185 988.00 | 185 988.00 | | 185 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 661.00 | 167 661.00 | | 167 661.00 |
VW T.V.A. | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 792.00 | 421 457.00 | 47 334.00 | 468 792.00 |