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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 954.00 | 11 963.00 | 25 990.00 | 37 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 149.00 | | 78 149.00 | 78 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 537.00 | 321 632.00 | 718 905.00 | 1 040 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 489.00 | | 275 489.00 | 275 489.00 |
BZ Autres créances | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
CF Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 992.00 | | 308 992.00 | 308 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 529.00 | 321 632.00 | 1 027 897.00 | 1 349 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 109.00 | | | 87 109.00 |
CU Autres participations | 912 721.00 | 307 000.00 | 605 721.00 | 912 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 142.00 | 401 142.00 | | 401 142.00 |
DG Autres réserves | 97 033.00 | 89 350.00 | | 97 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 489.00 | 7 683.00 | | -309 489.00 |
DL TOTAL (I) | 298 686.00 | 608 175.00 | | 298 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 178.00 | 76 639.00 | | 51 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 278.00 | 321 665.00 | | 581 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 527.00 | 46 707.00 | | 47 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 430.00 | 23 780.00 | | 48 430.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | 1.00 | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 211.00 | 468 792.00 | | 729 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 897.00 | 1 076 967.00 | | 1 027 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 333.00 | 421 457.00 | | 700 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 723.00 | 6 844.00 | | 3 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 371.00 | | 337 371.00 | 337 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 371.00 | | 337 371.00 | 337 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 307 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 165.00 | 430.00 | | 4 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 461.00 | 25 935.00 | | 24 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 17.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 17.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -17.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 615.00 | 335 491.00 | | 341 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 105.00 | 327 808.00 | | 651 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 489.00 | 7 683.00 | | -309 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 762.00 | | 39 585.00 | 920 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 681.00 | | 39 585.00 | 880 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 150.00 | 7 482.00 | | 7 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 481.00 | 7 482.00 | | 4 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 307 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 307 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 307 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 974.00 | 359 974.00 | | 359 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 527.00 | 47 527.00 | | 47 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 149.00 | 78 149.00 | | 78 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
UX Autres créances clients | 275 489.00 | 275 489.00 | | 275 489.00 |
VB T. V. A. | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 334.00 | 18 537.00 | 28 797.00 | 47 334.00 |
VI Groupe et associés | 221 303.00 | 221 303.00 | | 221 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 198.00 | 395 198.00 | | 395 198.00 |
VW T.V.A. | 48 430.00 | 48 430.00 | | 48 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 130.00 | 700 333.00 | 28 797.00 | 729 130.00 |