| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 590 570.00 | | 590 570.00 | 590 570.00 |
AP Constructions | 360 754.00 | 314 240.00 | 46 514.00 | 360 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 424.00 | 70 595.00 | 37 828.00 | 108 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 140.00 | 338 881.00 | 279 259.00 | 618 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 489.00 | 723 718.00 | 1 027 771.00 | 1 751 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BT Marchandises | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
BZ Autres créances | 97 032.00 | 5 000.00 | 92 032.00 | 97 032.00 |
CF Disponibilités | 100 014.00 | | 100 014.00 | 100 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 938.00 | 5 000.00 | 238 938.00 | 243 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 428.00 | 728 718.00 | 1 266 710.00 | 1 995 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | 16 868.00 | | 27 900.00 |
DG Autres réserves | 789.00 | 116 443.00 | | 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 578.00 | 199 459.00 | | 196 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 090.00 | 3 284.00 | | 2 090.00 |
DL TOTAL (I) | 506 358.00 | 615 056.00 | | 506 358.00 |
DP Provisions pour risques | 897.00 | | | 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 897.00 | | | 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 723.00 | 439 145.00 | | 355 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 247.00 | 213 489.00 | | 132 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 400.00 | 111 973.00 | | 167 400.00 |
EA Autres dettes | 104 081.00 | 70 378.00 | | 104 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 454.00 | 834 986.00 | | 759 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 710.00 | 1 450 042.00 | | 1 266 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 108.00 | 499 956.00 | | 509 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310 606.00 | | 1 310 606.00 | 1 310 606.00 |
FD Production vendue biens | 998 380.00 | | 998 380.00 | 998 380.00 |
FG Production vendue services | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 237.00 | | 2 311 237.00 | 2 311 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 968.00 | |
GE Autres charges | | | 100 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 760.00 | 25 924.00 | | 69 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 436.00 | 88 522.00 | | 92 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 698.00 | 3 769.00 | | 6 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 892.00 | 4 963.00 | | 7 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 951.00 | 11 844.00 | | 3 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 897.00 | 5 000.00 | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 505.00 | 16 844.00 | | 6 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 387.00 | -11 880.00 | | 1 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 440.00 | 81 601.00 | | 77 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 899.00 | 2 252 128.00 | | 2 388 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 320.00 | 2 052 668.00 | | 2 192 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 578.00 | 199 459.00 | | 196 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 928.00 | | 26 218.00 | 1 729 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 656.00 | 1 751 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 656.00 | 1 087 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 570.00 | | | 630 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 758.00 | | 26 218.00 | 1 065 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 747.00 | 135 969.00 | 2 998.00 | 590 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 747.00 | 135 969.00 | 2 998.00 | 590 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 897.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 897.00 | | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 897.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 248.00 | 132 248.00 | | 132 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 631.00 | 78 631.00 | | 78 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 724.00 | 105 378.00 | 250 346.00 | 355 724.00 |
VI Groupe et associés | 104 082.00 | 104 082.00 | | 104 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 804.00 | | | 111 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VP Divers | 90 029.00 | | | 90 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 671.00 | 160 671.00 | | 160 671.00 |
VW T.V.A. | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 454.00 | 509 108.00 | 250 346.00 | 759 454.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |