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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 590 570.00 | | 590 570.00 | 590 570.00 |
AP Constructions | 364 628.00 | 340 376.00 | 24 251.00 | 364 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 937.00 | 88 840.00 | 38 097.00 | 126 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 388.00 | 425 599.00 | 278 790.00 | 704 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 590.00 | 854 815.00 | 1 013 775.00 | 1 868 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BT Marchandises | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BZ Autres créances | 254 717.00 | 5 000.00 | 249 717.00 | 254 717.00 |
CF Disponibilités | 195 383.00 | | 195 383.00 | 195 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 760.00 | 5 000.00 | 493 760.00 | 498 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 350.00 | 859 815.00 | 1 507 536.00 | 2 367 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DG Autres réserves | 197 369.00 | 789.00 | | 197 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 904.00 | 196 578.00 | | 140 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 090.00 | | |
DL TOTAL (I) | 645 173.00 | 506 358.00 | | 645 173.00 |
DP Provisions pour risques | | 897.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 897.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 987.00 | 355 723.00 | | 256 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 200.00 | 132 247.00 | | 401 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 667.00 | 167 400.00 | | 199 667.00 |
EA Autres dettes | 4 508.00 | 104 081.00 | | 4 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 362.00 | 759 454.00 | | 862 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 536.00 | 1 266 710.00 | | 1 507 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 361.00 | | 1 356 361.00 | 1 356 361.00 |
FD Production vendue biens | 1 090 944.00 | | 1 090 944.00 | 1 090 944.00 |
FG Production vendue services | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 152.00 | | 2 449 152.00 | 2 449 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 097.00 | |
GE Autres charges | | | 107 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 69 760.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 92 436.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 587.00 | 6 698.00 | | 2 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 090.00 | 1 194.00 | | 2 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 897.00 | | | 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 574.00 | 7 892.00 | | 5 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 004.00 | 3 951.00 | | 7 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 657.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 004.00 | 6 505.00 | | 7 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | 1 387.00 | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 480.00 | 77 440.00 | | 38 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 734.00 | 2 388 899.00 | | 2 517 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 829.00 | 2 192 320.00 | | 2 376 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 904.00 | 196 578.00 | | 140 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 490.00 | | 117 100.00 | 1 751 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 204 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 570.00 | | | 630 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 320.00 | | 117 100.00 | 1 087 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 718.00 | 131 097.00 | | 723 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 718.00 | 131 097.00 | | 723 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 897.00 | | 897.00 | 5 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 200.00 | 401 200.00 | | 401 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 698.00 | 79 698.00 | | 79 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
VC Groupe et associés | 90 216.00 | 90 216.00 | | 90 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 582.00 | 110 144.00 | 144 438.00 | 254 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 750.00 | | | 172 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
VP Divers | 86 860.00 | 86 860.00 | | 86 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 878.00 | 281 278.00 | 33 600.00 | 314 878.00 |
VW T.V.A. | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 362.00 | 717 924.00 | 144 438.00 | 862 362.00 |