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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 398.00 | 58 431.00 | 182 967.00 | 241 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 770.00 | | 29 770.00 | 29 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 168.00 | 58 431.00 | 212 737.00 | 271 168.00 |
BP En cours de production de services | 110 349.00 | | 110 349.00 | 110 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 996.00 | | 523 996.00 | 523 996.00 |
BZ Autres créances | 422 910.00 | | 422 910.00 | 422 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 236.00 | | 1 107 236.00 | 1 107 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 403.00 | 58 431.00 | 1 319 973.00 | 1 378 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 58 799.00 | 8 803.00 | | 58 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 093.00 | 53 996.00 | | 45 093.00 |
DL TOTAL (I) | 169 892.00 | 124 799.00 | | 169 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 306.00 | 294 647.00 | | 413 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 627.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 368.00 | 433 310.00 | | 480 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 343.00 | 224 824.00 | | 221 343.00 |
EA Autres dettes | 9 584.00 | 6 600.00 | | 9 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 480.00 | 77 418.00 | | 25 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 081.00 | 1 037 426.00 | | 1 150 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 973.00 | 1 162 225.00 | | 1 319 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 028.00 | 983 484.00 | | 1 193 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 007 482.00 | | 2 007 482.00 | 2 007 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 482.00 | | 2 007 482.00 | 2 007 482.00 |
FM Production stockée | | | 24 649.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 416.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | 69.00 | | 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 444.00 | 69.00 | | 16 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971.00 | -69.00 | | -971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 058.00 | 10 762.00 | | 13 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 857.00 | 2 255 697.00 | | 2 064 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 763.00 | 2 201 702.00 | | 2 019 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 093.00 | 53 996.00 | | 45 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 571.00 | 5 231.00 | | 7 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 403.00 | | 104 237.00 | 182 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 473.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 473.00 | 29 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 473.00 | 271 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 500.00 | | 88 897.00 | 152 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 903.00 | | 15 340.00 | 29 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 014.00 | 31 416.00 | | 27 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 014.00 | 31 416.00 | | 27 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 368.00 | 480 368.00 | | 480 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
UX Autres créances clients | 523 996.00 | | | 523 996.00 |
VB T. V. A. | 64 589.00 | | | 64 589.00 |
VC Groupe et associés | 285 361.00 | | | 285 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 416.00 | 356 416.00 | | 356 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 890.00 | 29 865.00 | 27 025.00 | 56 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 403.00 | | | 57 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 166.00 | 976 396.00 | 29 770.00 | 1 006 166.00 |
VW T.V.A. | 126 769.00 | 126 769.00 | | 126 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 080.00 | 1 123 055.00 | 27 025.00 | 1 150 080.00 |