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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 473.00 | 23 128.00 | 22 345.00 | 45 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 473.00 | 23 128.00 | 22 345.00 | 45 473.00 |
BP En cours de production de services | 144 504.00 | | 144 504.00 | 144 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 736.00 | 19 476.00 | 337 260.00 | 356 736.00 |
BZ Autres créances | 846 912.00 | | 846 912.00 | 846 912.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 014.00 | 19 476.00 | 1 341 538.00 | 1 361 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 486.00 | 42 604.00 | 1 363 883.00 | 1 406 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 139 352.00 | 103 892.00 | | 139 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 885.00 | 35 460.00 | | -217 885.00 |
DL TOTAL (I) | -12 533.00 | 205 352.00 | | -12 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 105.00 | 286 688.00 | | 340 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 919.00 | 846 689.00 | | 676 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 247.00 | 314 852.00 | | 206 247.00 |
EA Autres dettes | 153 145.00 | 25 363.00 | | 153 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 416.00 | 1 473 591.00 | | 1 376 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 883.00 | 1 678 943.00 | | 1 363 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 416.00 | 1 469 961.00 | | 1 376 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 349.00 | 52 662.00 | 1 336 011.00 | 1 283 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 349.00 | 52 662.00 | 1 336 011.00 | 1 283 349.00 |
FM Production stockée | | | -91 127.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 917.00 | 16 500.00 | | 61 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 917.00 | 16 500.00 | | 61 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 577.00 | 7 982.00 | | 11 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 974.00 | 16 359.00 | | 147 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 551.00 | 24 342.00 | | 159 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 634.00 | -7 842.00 | | -97 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | 7 987.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 666.00 | 1 800 628.00 | | 1 329 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 551.00 | 1 765 169.00 | | 1 547 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 885.00 | 35 460.00 | | -217 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 571.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 186.00 | | 23 042.00 | 254 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 217.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 755.00 | 45 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 538.00 | 45 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 255.00 | | 22 756.00 | 222 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 932.00 | | 285.00 | 31 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 689.00 | 22 220.00 | 83 781.00 | 84 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 689.00 | 22 220.00 | 83 781.00 | 84 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 919.00 | 676 919.00 | | 676 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 145.00 | 153 145.00 | | 153 145.00 |
UX Autres créances clients | 334 160.00 | 334 160.00 | | 334 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VB T. V. A. | 94 663.00 | 94 663.00 | | 94 663.00 |
VC Groupe et associés | 485 271.00 | 485 271.00 | | 485 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 258.00 | 323 258.00 | | 323 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 219.00 | 245 219.00 | | 245 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 868.00 | 1 208 868.00 | | 1 208 868.00 |
VW T.V.A. | 135 001.00 | 135 001.00 | | 135 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 416.00 | 1 376 416.00 | | 1 376 416.00 |