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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 255.00 | 84 689.00 | 137 566.00 | 222 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 932.00 | | 31 932.00 | 31 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 186.00 | 84 689.00 | 169 497.00 | 254 186.00 |
BP En cours de production de services | 235 631.00 | | 235 631.00 | 235 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 581.00 | 19 476.00 | 353 106.00 | 372 581.00 |
BZ Autres créances | 865 784.00 | | 865 784.00 | 865 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 832.00 | | 45 832.00 | 45 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 921.00 | 19 476.00 | 1 509 445.00 | 1 528 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 107.00 | 104 165.00 | 1 678 943.00 | 1 783 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 103 892.00 | 58 799.00 | | 103 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 460.00 | 45 093.00 | | 35 460.00 |
DL TOTAL (I) | 205 352.00 | 169 892.00 | | 205 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 688.00 | 413 306.00 | | 286 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 689.00 | 480 368.00 | | 846 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 852.00 | 221 343.00 | | 314 852.00 |
EA Autres dettes | 25 363.00 | 9 584.00 | | 25 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 473 591.00 | 1 150 081.00 | | 1 473 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 943.00 | 1 319 973.00 | | 1 678 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 961.00 | 1 123 055.00 | | 1 469 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 637 900.00 | | 1 637 900.00 | 1 637 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 900.00 | | 1 637 900.00 | 1 637 900.00 |
FM Production stockée | | | 125 282.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 15 473.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 15 473.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 982.00 | 971.00 | | 7 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 359.00 | 15 473.00 | | 16 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 342.00 | 16 444.00 | | 24 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 842.00 | -971.00 | | -7 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 987.00 | 13 058.00 | | 7 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 628.00 | 2 064 857.00 | | 1 800 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 169.00 | 2 019 763.00 | | 1 765 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 460.00 | 45 093.00 | | 35 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 168.00 | | 7 018.00 | 271 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 254 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 222 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 398.00 | | 4 857.00 | 241 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 770.00 | | 2 161.00 | 29 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 431.00 | 33 899.00 | 7 641.00 | 58 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 431.00 | 33 899.00 | 7 641.00 | 58 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 689.00 | 846 689.00 | | 846 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 914.00 | 74 914.00 | | 74 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
UX Autres créances clients | 350 006.00 | 350 006.00 | | 350 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
VB T. V. A. | 102 849.00 | 102 849.00 | | 102 849.00 |
VC Groupe et associés | 541 075.00 | 541 075.00 | | 541 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 654.00 | 252 654.00 | | 252 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 034.00 | 30 404.00 | 3 630.00 | 34 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 249.00 | 201 249.00 | | 201 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 129.00 | 1 293 553.00 | 22 576.00 | 1 316 129.00 |
VW T.V.A. | 191 541.00 | 191 541.00 | | 191 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 591.00 | 1 469 961.00 | 3 630.00 | 1 473 591.00 |