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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 558.00 | 17 676.00 | 22 882.00 | 40 558.00 |
040 Immobilisations financières | 170 924.00 | | 170 924.00 | 170 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 482.00 | 17 676.00 | 193 806.00 | 211 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 078.00 | | 45 078.00 | 45 078.00 |
072 Créances – Autres | 575 615.00 | | 575 615.00 | 575 615.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 646 273.00 | | 646 273.00 | 646 273.00 |
110 Total général Actif | 857 755.00 | 17 676.00 | 840 079.00 | 857 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 179.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 644 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 840 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 016.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 154.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 574 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 300.00 | 276 838.00 | | 346 300.00 |
230 Autres produits | 10 954.00 | 21 058.00 | | 10 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 254.00 | 297 896.00 | | 357 254.00 |
242 Autres charges externes. | 110 015.00 | 80 253.00 | | 110 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | 360.00 | | 1 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 055.00 | 172 666.00 | | 157 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 675.00 | 13 537.00 | | 11 675.00 |
262 Autres charges | 547.00 | 1.00 | | 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 307.00 | 266 816.00 | | 280 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 947.00 | 31 080.00 | | 76 947.00 |
280 Produits financiers | 10 216.00 | 11 891.00 | | 10 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 824.00 | 4 400.00 | | 20 824.00 |
294 Charges financières | 22 456.00 | 22 439.00 | | 22 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 959.00 | 4 417.00 | | 24 959.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 904.00 | 6 522.00 | | 19 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 668.00 | 13 993.00 | | 40 668.00 |