| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 683.00 | 17 432.00 | 7 251.00 | 24 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 307.00 | 22 532.00 | 134 775.00 | 157 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 440.00 | | 49 440.00 | 49 440.00 |
BZ Autres créances | 720 263.00 | 138 024.00 | 582 239.00 | 720 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 920.00 | 63 075.00 | 218 845.00 | 281 920.00 |
CF Disponibilités | 1 085 513.00 | | 1 085 513.00 | 1 085 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 137 136.00 | 201 099.00 | 1 936 037.00 | 2 137 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 443.00 | 223 631.00 | 2 070 812.00 | 2 294 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 132 575.00 | 5 100.00 | 127 475.00 | 132 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 813.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 627 652.00 | 205 397.00 | | 1 627 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 795.00 | 1 461 442.00 | | -219 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 857.00 | 2 177 652.00 | | 1 957 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 081.00 | 24 142.00 | | 22 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 662.00 | 77 775.00 | | 54 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 873.00 | 16 024.00 | | 8 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 339.00 | 12 020.00 | | 27 339.00 |
EA Autres dettes | | 69 880.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 955.00 | 199 840.00 | | 112 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 812.00 | 2 377 492.00 | | 2 070 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 955.00 | 199 840.00 | | 112 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 375.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 099.00 | 39 825.00 | | 3 099.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 1 910 044.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 1 910 044.00 | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 492.00 | 62 010.00 | | 15 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | 61 505.00 | | 8 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 992.00 | 123 514.00 | | 23 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 592.00 | 1 786 529.00 | | -20 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 913.00 | 17 870.00 | | -17 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 157.00 | 2 139 798.00 | | 96 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 952.00 | 678 357.00 | | 315 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 795.00 | 1 461 442.00 | | -219 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 908.00 | | 4 899.00 | 160 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 132 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 157 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 784.00 | | 1 899.00 | 22 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 124.00 | | 3 000.00 | 138 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 920.00 | 4 512.00 | | 12 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 920.00 | 4 512.00 | | 12 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 962.00 | 86 013.00 | 45 876.00 | 160 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 062.00 | 86 013.00 | 45 876.00 | 166 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 062.00 | 206 199.00 | 45 876.00 | 166 062.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 938.00 | |
UG ‐ Financières | | 63 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 880.00 | 69 880.00 | | 69 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
VB T. V. A. | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VC Groupe et associés | 564 796.00 | 564 796.00 | | 564 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VI Groupe et associés | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 872.00 | | | 187 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 023.00 | 114 023.00 | | 114 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 752.00 | 769 752.00 | | 769 752.00 |
VW T.V.A. | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 955.00 | 112 955.00 | | 112 955.00 |