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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 201.00 | 23 249.00 | 18 951.00 | 42 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 625.00 | 25 850.00 | 208 774.00 | 234 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 158.00 | | 98 158.00 | 98 158.00 |
BZ Autres créances | 601 228.00 | 14 753.00 | 586 475.00 | 601 228.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 798.00 | 14 753.00 | 717 045.00 | 731 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 423.00 | 40 603.00 | 925 819.00 | 966 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
CU Autres participations | 182 875.00 | 2 601.00 | 180 274.00 | 182 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 213.00 | 5 179.00 | | 7 213.00 |
DG Autres réserves | 137 014.00 | 98 380.00 | | 137 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 984.00 | 40 668.00 | | 71 984.00 |
DL TOTAL (I) | 716 210.00 | 644 227.00 | | 716 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 185.00 | 86 623.00 | | 106 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 823.00 | 37 522.00 | | 32 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 905.00 | 12 244.00 | | 10 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 475.00 | 25 864.00 | | 37 475.00 |
EA Autres dettes | 19 510.00 | 33 600.00 | | 19 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 609.00 | 195 853.00 | | 209 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 819.00 | 840 079.00 | | 925 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 760.00 | 134 099.00 | | 127 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 763.00 | | 419 763.00 | 419 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 763.00 | | 419 763.00 | 419 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 753.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 834.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 187.00 | 7 401.00 | | 21 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 824.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 824.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 852.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 24 959.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -4 135.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 919.00 | 19 904.00 | | 25 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 707.00 | 388 294.00 | | 455 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 723.00 | 347 626.00 | | 383 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 984.00 | 40 668.00 | | 71 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 482.00 | | 27 100.00 | 211 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 192 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 957.00 | 234 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 357.00 | 42 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 558.00 | | 4 000.00 | 40 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 924.00 | | 23 100.00 | 170 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 676.00 | 7 931.00 | 2 357.00 | 17 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 676.00 | 7 931.00 | 2 357.00 | 17 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 354.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 354.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 753.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
UX Autres créances clients | 98 158.00 | 98 158.00 | | 98 158.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VC Groupe et associés | 600 079.00 | 600 079.00 | | 600 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 185.00 | 24 336.00 | 81 849.00 | 106 185.00 |
VI Groupe et associés | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 998.00 | 714 998.00 | | 714 998.00 |
VW T.V.A. | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 609.00 | 127 760.00 | 81 849.00 | 209 609.00 |