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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 547.00 | 6 500.00 | 5 047.00 | 11 547.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 446.00 | 2 972.00 | 3 474.00 | 6 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 074.00 | 96 020.00 | 339 054.00 | 435 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 061.00 | 105 492.00 | 373 569.00 | 479 061.00 |
BT Marchandises | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
BZ Autres créances | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CF Disponibilités | 62 448.00 | | 62 448.00 | 62 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 203.00 | | 92 203.00 | 92 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 264.00 | 105 492.00 | 465 772.00 | 571 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 424.00 | 14 744.00 | | 17 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 957.00 | 2 679.00 | | 50 957.00 |
DL TOTAL (I) | 88 381.00 | 37 424.00 | | 88 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 087.00 | 393 969.00 | | 311 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 120.00 | 47 847.00 | | 14 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 958.00 | 18 238.00 | | 9 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 227.00 | 49 060.00 | | 42 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 391.00 | 509 115.00 | | 377 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 772.00 | 546 539.00 | | 465 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 659.00 | | 27 272.00 | 491 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 870.00 | 479 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 870.00 | 441 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 118.00 | | 27 272.00 | 454 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 522.00 | 51 071.00 | 16 101.00 | 70 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 1 000.00 | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 022.00 | 50 071.00 | 16 101.00 | 65 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
UX Autres créances clients | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 087.00 | 84 846.00 | 226 241.00 | 311 087.00 |
VI Groupe et associés | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 772.00 | | | 82 772.00 |
VP Divers | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 695.00 | 28 701.00 | 15 994.00 | 44 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 391.00 | 151 150.00 | 226 241.00 | 377 391.00 |