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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 049.00 | 3 916.00 | 6 134.00 | 10 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 859.00 | 196 925.00 | 347 934.00 | 544 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 619.00 | 200 841.00 | 380 778.00 | 581 619.00 |
BT Marchandises | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BZ Autres créances | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
CF Disponibilités | 51 442.00 | | 51 442.00 | 51 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 246.00 | | 72 246.00 | 72 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 865.00 | 200 841.00 | 453 024.00 | 653 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 784.00 | 66 381.00 | | 95 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 195.00 | 29 403.00 | | 73 195.00 |
DL TOTAL (I) | 190 980.00 | 117 784.00 | | 190 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 844.00 | 343 389.00 | | 215 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 034.00 | 33 714.00 | | 3 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 441.00 | 33 990.00 | | 9 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 725.00 | 27 214.00 | | 33 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 044.00 | 438 307.00 | | 262 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 024.00 | 556 092.00 | | 453 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 281.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 076.00 | | 22 349.00 | 564 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 807.00 | 581 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 807.00 | 554 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 935.00 | | 21 730.00 | 537 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 141.00 | | 569.00 | 16 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 041.00 | 60 750.00 | 2 950.00 | 143 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 041.00 | 60 750.00 | 2 950.00 | 143 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 844.00 | 56 196.00 | 149 355.00 | 215 844.00 |
VI Groupe et associés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 264.00 | | | 99 264.00 |
VP Divers | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 964.00 | 17 254.00 | 16 710.00 | 33 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 044.00 | 102 396.00 | 149 355.00 | 262 044.00 |