| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 168.00 | 422.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 773.00 | 4 898.00 | 1 875.00 | 6 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 885.00 | 366 941.00 | 229 944.00 | 596 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 756.00 | 372 007.00 | 260 749.00 | 632 756.00 |
BT Marchandises | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
CF Disponibilités | 311 734.00 | | 311 734.00 | 311 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 077.00 | | 344 077.00 | 344 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 833.00 | 372 007.00 | 604 826.00 | 976 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 169.00 | 126 027.00 | | 72 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 531.00 | -53 857.00 | | 188 531.00 |
DL TOTAL (I) | 282 700.00 | 94 169.00 | | 282 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 643.00 | 303 023.00 | | 236 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 972.00 | 14 376.00 | | 10 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 460.00 | 61 713.00 | | 7 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 051.00 | 86 482.00 | | 67 051.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 126.00 | 469 088.00 | | 322 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 826.00 | 563 257.00 | | 604 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 138.00 | 260 703.00 | | 156 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 903.00 | | 60 818.00 | 585 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 965.00 | 632 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 965.00 | 603 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 698.00 | | 59 925.00 | 557 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 615.00 | | 893.00 | 17 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 594.00 | 63 789.00 | 13 376.00 | 321 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 118.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 544.00 | 63 671.00 | 13 376.00 | 321 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
VB T. V. A. | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 643.00 | 70 655.00 | 165 988.00 | 236 643.00 |
VI Groupe et associés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 123.00 | | | 66 123.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 014.00 | 29 506.00 | 18 508.00 | 48 014.00 |
VW T.V.A. | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 126.00 | 156 138.00 | 165 988.00 | 322 126.00 |