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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 990.00 | 99 647.00 | 187 343.00 | 286 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 022.00 | 70 073.00 | 65 949.00 | 136 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 042.00 | 169 720.00 | 325 322.00 | 495 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 428.00 | | 81 428.00 | 81 428.00 |
BZ Autres créances | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CF Disponibilités | 38 137.00 | | 38 137.00 | 38 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | -3 455.00 | | -3 455.00 | -3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 743.00 | | 130 743.00 | 130 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 785.00 | 169 720.00 | 456 065.00 | 625 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 401.00 | | | 67 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
DL TOTAL (I) | 107 516.00 | | | 107 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 197.00 | | | 158 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 232.00 | | | 61 232.00 |
EA Autres dettes | 102 310.00 | | | 102 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 550.00 | | | 348 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 065.00 | | | 456 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 352.00 | | | 190 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
FG Production vendue services | 492 804.00 | | 492 804.00 | 492 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 313.00 | | 497 313.00 | 497 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 468.00 | | | 497 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 453.00 | | | 459 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 986.00 | | | 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 144.00 | | 191 298.00 | 338 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 400.00 | 495 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 400.00 | 423 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 40 000.00 | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 114.00 | | 151 298.00 | 306 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 331.00 | 54 389.00 | | 115 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 331.00 | 54 389.00 | | 115 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 310.00 | 102 310.00 | | 102 310.00 |
UX Autres créances clients | 81 428.00 | | | 81 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 197.00 | | 158 197.00 | 158 197.00 |
VI Groupe et associés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | -3 455.00 | | | -3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 706.00 | 90 706.00 | | 90 706.00 |
VW T.V.A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 550.00 | 190 352.00 | 158 197.00 | 348 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
ST Autres comptes | 72 005.00 | | | 72 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
ZE Dividendes | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 440.00 | | | 142 440.00 |