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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 564.00 | 181 437.00 | 49 127.00 | 230 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 730.00 | 107 555.00 | 46 174.00 | 153 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 948.00 | 288 992.00 | 168 956.00 | 457 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 725.00 | | 46 725.00 | 46 725.00 |
BZ Autres créances | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
CF Disponibilités | 60 539.00 | | 60 539.00 | 60 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 437.00 | | 128 437.00 | 128 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 385.00 | 288 992.00 | 297 392.00 | 586 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 593.00 | | | 133 593.00 |
DH Report à nouveau | -22 553.00 | | | -22 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
DL TOTAL (I) | 117 068.00 | | | 117 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 301.00 | | | 54 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 356.00 | | | 49 356.00 |
EA Autres dettes | 51 401.00 | | | 51 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 324.00 | | | 180 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 392.00 | | | 297 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 023.00 | | | 126 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
FG Production vendue services | 482 587.00 | | 482 587.00 | 482 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 046.00 | | 490 046.00 | 490 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144.00 | | | 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 215.00 | | | 490 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 288.00 | | | 486 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
ST Autres comptes | 83 143.00 | | | 83 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
YT Sous‐traitance | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 882.00 | | | 141 882.00 |