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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 853.00 | 145 379.00 | 35 473.00 | 180 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 067.00 | 112 964.00 | 37 103.00 | 150 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | -5.00 | | -5.00 | -5.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 945.00 | 258 344.00 | 144 601.00 | 402 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 964.00 | | 77 964.00 | 77 964.00 |
BZ Autres créances | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CF Disponibilités | 170 457.00 | | 170 457.00 | 170 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 632.00 | | 259 632.00 | 259 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 577.00 | 258 344.00 | 404 234.00 | 662 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 595.00 | | | 133 595.00 |
DH Report à nouveau | -13 330.00 | | | -13 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 481.00 | | | 70 481.00 |
DL TOTAL (I) | 192 846.00 | | | 192 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 753.00 | | | 97 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 496.00 | | | 90 496.00 |
EA Autres dettes | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 388.00 | | | 211 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 234.00 | | | 404 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 634.00 | | | 113 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
FG Production vendue services | 349 119.00 | | 349 119.00 | 349 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 837.00 | | 352 837.00 | 352 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 205.00 | | | 425 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 723.00 | | | 354 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 481.00 | | | 70 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 298.00 | | 43 277.00 | 434 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 630.00 | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 630.00 | 402 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 000.00 | 330 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 273.00 | | 40 647.00 | 357 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025.00 | | 2 630.00 | 5 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 047.00 | 28 296.00 | 67 000.00 | 297 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 047.00 | 28 296.00 | 67 000.00 | 297 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 484.00 | 48 484.00 | | 48 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | -5.00 | | -5.00 | -5.00 |
UX Autres créances clients | 77 964.00 | 77 964.00 | | 77 964.00 |
VB T. V. A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 753.00 | | 97 753.00 | 97 753.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 171.00 | 89 176.00 | -5.00 | 89 171.00 |
VW T.V.A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 388.00 | 113 634.00 | 97 753.00 | 211 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
ST Autres comptes | 76 895.00 | | | 76 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
YT Sous‐traitance | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 768.00 | | | 114 768.00 |