| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 640.00 | 1 700 000.00 | 430 640.00 | 2 130 640.00 |
BZ Autres créances | 254 428.00 | 16 600.00 | 237 828.00 | 254 428.00 |
CF Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 596.00 | 16 600.00 | 237 996.00 | 254 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 236.00 | 1 716 600.00 | 668 636.00 | 2 385 236.00 |
CU Autres participations | 2 130 640.00 | 1 700 000.00 | 430 640.00 | 2 130 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 970 670.00 | 1 970 670.00 | | 1 970 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 33 201.00 | | |
DH Report à nouveau | -790 554.00 | | | -790 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 264.00 | -823 755.00 | | -655 264.00 |
DL TOTAL (I) | 574 853.00 | 1 230 116.00 | | 574 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 586.00 | 87 918.00 | | 48 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 230.00 | 10 580.00 | | 37 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 907.00 | 1 976.00 | | 4 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 783.00 | 103 534.00 | | 93 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 636.00 | 1 333 651.00 | | 668 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 650 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -652 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | 1 976.00 | | 2 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 55 047.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 264.00 | 878 802.00 | | 655 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -655 264.00 | -823 755.00 | | -655 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 640.00 | | | 2 130 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 130 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130 640.00 | | | 2 130 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066 600.00 | 650 000.00 | | 1 066 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066 600.00 | 650 000.00 | | 1 066 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 650 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VC Groupe et associés | 252 941.00 | | | 252 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 586.00 | 48 586.00 | | 48 586.00 |
VI Groupe et associés | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 428.00 | 254 428.00 | | 254 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 783.00 | 93 783.00 | | 93 783.00 |