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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 640.00 | 1 700 000.00 | 431 640.00 | 2 131 640.00 |
BZ Autres créances | 198 082.00 | | 198 082.00 | 198 082.00 |
CF Disponibilités | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 288.00 | | 200 288.00 | 200 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 928.00 | 1 700 000.00 | 631 928.00 | 2 331 928.00 |
CU Autres participations | 2 131 640.00 | 1 700 000.00 | 431 640.00 | 2 131 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 970 670.00 | 1 970 670.00 | | 1 970 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 452 587.00 | -1 447 622.00 | | -1 452 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 665.00 | -4 965.00 | | 14 665.00 |
DL TOTAL (I) | 582 748.00 | 568 083.00 | | 582 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 980.00 | 44 130.00 | | 44 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 5 400.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 180.00 | 57 889.00 | | 49 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 928.00 | 625 972.00 | | 631 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 3 593.00 | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935.00 | 4 965.00 | | 1 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 665.00 | -4 965.00 | | 14 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 640.00 | | | 2 130 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 000.00 | | 2 131 640.00 | -1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 000.00 | | 2 131 640.00 | -1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130 640.00 | | | 2 130 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 716 600.00 | | 16 600.00 | 1 716 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 716 600.00 | | 16 600.00 | 1 716 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VC Groupe et associés | 195 495.00 | 195 495.00 | | 195 495.00 |
VI Groupe et associés | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 082.00 | 198 082.00 | | 198 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |