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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 990.00 | 1 527.00 | 2 463.00 | 3 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 761.00 | 13 247.00 | 49 513.00 | 62 761.00 |
040 Immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 526.00 | 14 775.00 | 87 751.00 | 102 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
060 Stock marchandises | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
072 Créances – Autres | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
084 Disponibilités | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 147.00 | | 37 147.00 | 37 147.00 |
110 Total général Actif | 139 673.00 | 14 775.00 | 124 899.00 | 139 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 204.00 | 32 001.00 | | 16 204.00 |
214 Production vendue de biens – France | 62 454.00 | 72 612.00 | | 62 454.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55.00 | 289.00 | | 55.00 |
230 Autres produits | 2 148.00 | 1 618.00 | | 2 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 861.00 | 106 519.00 | | 80 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 242.00 | 24 185.00 | | 10 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 927.00 | -3 485.00 | | 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 889.00 | 39 861.00 | | 31 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 563.00 | -719.00 | | 563.00 |
242 Autres charges externes. | 32 248.00 | 48 122.00 | | 32 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | 1 555.00 | | 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 142.00 | 3 490.00 | | 2 142.00 |
252 Charges sociales | 1 705.00 | 3 921.00 | | 1 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 500.00 | 7 274.00 | | 7 500.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 2.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 133.00 | 124 206.00 | | 88 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 272.00 | -17 687.00 | | -7 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 200.00 | 16 500.00 | | 7 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 28.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -72.00 | -1 215.00 | | -72.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 817.00 | | | 99 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 413.00 | | | 6 413.00 |