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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 990.00 | 2 170.00 | 1 820.00 | 3 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 361.00 | 20 549.00 | 42 812.00 | 63 361.00 |
040 Immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 126.00 | 22 719.00 | 80 407.00 | 103 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
084 Disponibilités | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
110 Total général Actif | 113 711.00 | 22 719.00 | 90 992.00 | 113 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 738.00 | 16 204.00 | | 7 738.00 |
214 Production vendue de biens – France | 48 205.00 | 62 454.00 | | 48 205.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 55.00 | | |
230 Autres produits | 3 698.00 | 2 148.00 | | 3 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 641.00 | 80 861.00 | | 59 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 467.00 | 10 242.00 | | 6 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 557.00 | 927.00 | | 2 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 094.00 | 31 889.00 | | 25 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 156.00 | 563.00 | | 156.00 |
242 Autres charges externes. | 28 730.00 | 32 248.00 | | 28 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | 824.00 | | 1 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
252 Charges sociales | 1 613.00 | 1 705.00 | | 1 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 945.00 | 7 500.00 | | 7 945.00 |
262 Autres charges | 445.00 | 92.00 | | 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 233.00 | 88 133.00 | | 76 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 591.00 | -7 272.00 | | -16 591.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | 7 200.00 | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 852.00 | -72.00 | | -16 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 526.00 | | | 102 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 273.00 | | | 5 273.00 |