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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 744.00 | 4 343.00 | 3 401.00 | 7 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 782.00 | 4 343.00 | 273 439.00 | 277 782.00 |
CF Disponibilités | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 134.00 | 4 343.00 | 290 791.00 | 295 134.00 |
CU Autres participations | 270 038.00 | | 270 038.00 | 270 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 898.00 | | | -6 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 719.00 | -6 898.00 | | -1 719.00 |
DL TOTAL (I) | 11 382.00 | 13 102.00 | | 11 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 470.00 | 202 066.00 | | 174 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 357.00 | 42 605.00 | | 101 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 463.00 | 2 220.00 | | 3 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118.00 | 225.00 | | 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 408.00 | 282 116.00 | | 279 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 791.00 | 295 218.00 | | 290 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 357.00 | | | 101 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 627.00 | 6 898.00 | | 8 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 719.00 | -6 898.00 | | -1 719.00 |