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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 782.00 | 7 744.00 | 270 038.00 | 277 782.00 |
CF Disponibilités | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 664.00 | 7 744.00 | 287 921.00 | 295 664.00 |
CU Autres participations | 270 038.00 | | 270 038.00 | 270 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 433.00 | -8 618.00 | | -7 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 407.00 | 1 184.00 | | -6 407.00 |
DL TOTAL (I) | 6 160.00 | 12 567.00 | | 6 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 083.00 | 146 498.00 | | 118 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 793.00 | 125 389.00 | | 161 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 933.00 | | 1 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | 120.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 761.00 | 273 940.00 | | 281 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 921.00 | 286 507.00 | | 287 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 793.00 | | | 161 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 10 361.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 407.00 | 9 177.00 | | 6 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 407.00 | 1 184.00 | | -6 407.00 |