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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 744.00 | 6 925.00 | 819.00 | 7 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 782.00 | 6 925.00 | 270 857.00 | 277 782.00 |
CF Disponibilités | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 432.00 | 6 925.00 | 286 507.00 | 293 432.00 |
CU Autres participations | 270 038.00 | | 270 038.00 | 270 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 618.00 | -6 898.00 | | -8 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184.00 | -1 719.00 | | 1 184.00 |
DL TOTAL (I) | 12 567.00 | 11 382.00 | | 12 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 498.00 | 174 470.00 | | 146 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 389.00 | 101 357.00 | | 125 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 3 463.00 | | 1 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | 118.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 940.00 | 279 408.00 | | 273 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 507.00 | 290 791.00 | | 286 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 025.00 | 162 493.00 | | 157 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 361.00 | 6 907.00 | | 10 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 177.00 | 8 627.00 | | 9 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184.00 | -1 719.00 | | 1 184.00 |