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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 171.00 | 91 687.00 | 46 484.00 | 138 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 099.00 | 116 668.00 | 67 430.00 | 184 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BT Marchandises | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 625.00 | 2 588.00 | 95 037.00 | 97 625.00 |
BZ Autres créances | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CF Disponibilités | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 917.00 | 2 588.00 | 130 329.00 | 132 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 016.00 | 119 256.00 | 197 759.00 | 317 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -127 868.00 | -126 821.00 | | -127 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 644.00 | -1 047.00 | | -12 644.00 |
DL TOTAL (I) | -131 749.00 | -119 106.00 | | -131 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 858.00 | 129.00 | | 18 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 378.00 | 68 355.00 | | 96 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 896.00 | 38 709.00 | | 65 896.00 |
EA Autres dettes | 148 376.00 | 128 711.00 | | 148 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 509.00 | 237 503.00 | | 329 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 759.00 | 118 397.00 | | 197 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 067.00 | | 733 067.00 | 733 067.00 |
FG Production vendue services | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 067.00 | | 733 067.00 | 733 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 418.00 | 14 816.00 | | 5 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 268.00 | 14 816.00 | | 7 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | 426.00 | | 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | 1 276.00 | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 405.00 | 13 541.00 | | 6 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 700.00 | 676 725.00 | | 741 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 343.00 | 677 772.00 | | 754 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 644.00 | -1 047.00 | | -12 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 385.00 | | 797.00 | 3 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 385.00 | | 797.00 | 3 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 385.00 | | 797.00 | 3 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 378.00 | 96 378.00 | | 96 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 376.00 | 148 376.00 | | 148 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 896.00 | 65 896.00 | | 65 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 344.00 | 110 006.00 | 6 338.00 | 116 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 509.00 | 329 509.00 | | 329 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |