| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 531.00 | 108 532.00 | 32 999.00 | 141 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 451.00 | 133 514.00 | 74 938.00 | 208 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BT Marchandises | 56 460.00 | | 56 460.00 | 56 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 364.00 | 2 588.00 | 105 776.00 | 108 364.00 |
BZ Autres créances | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CF Disponibilités | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 820.00 | 2 588.00 | 205 232.00 | 207 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 271.00 | 136 102.00 | 280 169.00 | 416 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -126 905.00 | -140 512.00 | | -126 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 639.00 | 13 607.00 | | 4 639.00 |
DL TOTAL (I) | 113 504.00 | 118 143.00 | | 113 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 330.00 | 15 249.00 | | 11 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 747.00 | 25 076.00 | | 61 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 673.00 | 63 214.00 | | 43 673.00 |
EA Autres dettes | 276 869.00 | 218 714.00 | | 276 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 673.00 | 322 253.00 | | 393 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 169.00 | 204 110.00 | | 280 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 482.00 | | 682 482.00 | 682 482.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 482.00 | | 682 482.00 | 682 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 14 202.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | 3 019.00 | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | 11 183.00 | | -1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 211.00 | 683 430.00 | | 686 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 573.00 | 669 823.00 | | 681 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 639.00 | 13 607.00 | | 4 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 747.00 | 61 747.00 | | 61 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 869.00 | 276 869.00 | | 276 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 330.00 | 4 255.00 | 7 075.00 | 11 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 419.00 | 111 080.00 | 6 338.00 | 117 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 673.00 | 386 598.00 | 7 075.00 | 393 673.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |