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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 9 420.00 | 960.00 | 10 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 112.00 | 16 905.00 | 1 206.00 | 18 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 953.00 | 85 148.00 | 72 805.00 | 157 953.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 602.00 | 111 473.00 | 84 129.00 | 195 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BT Marchandises | 63 718.00 | | 63 718.00 | 63 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 517.00 | | 171 517.00 | 171 517.00 |
BZ Autres créances | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CF Disponibilités | 43 307.00 | | 43 307.00 | 43 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 947.00 | | 291 947.00 | 291 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 549.00 | 111 473.00 | 376 076.00 | 487 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -122 266.00 | -126 905.00 | | -122 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 983.00 | 4 639.00 | | 2 983.00 |
DL TOTAL (I) | -110 521.00 | -113 504.00 | | -110 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 075.00 | 11 330.00 | | 7 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 542.00 | 61 747.00 | | 65 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 490.00 | 43 673.00 | | 37 490.00 |
EA Autres dettes | 376 490.00 | 276 869.00 | | 376 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 597.00 | 393 673.00 | | 486 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 076.00 | 280 169.00 | | 376 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 898.00 | | 966 898.00 | 966 898.00 |
FG Production vendue services | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 542.00 | | 967 542.00 | 967 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 102.00 | |
GE Autres charges | | | 5 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 1 214.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 985.00 | 1 214.00 | | 4 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 985.00 | -1 014.00 | | -4 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 003.00 | 686 211.00 | | 978 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 020.00 | 681 573.00 | | 975 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 983.00 | 4 639.00 | | 2 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 514.00 | 15 102.00 | 37 143.00 | 133 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 260.00 | 1 160.00 | | 8 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 254.00 | 13 942.00 | 37 143.00 | 125 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 542.00 | 65 542.00 | | 65 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 490.00 | 376 490.00 | | 376 490.00 |
UX Autres créances clients | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 075.00 | 4 619.00 | 2 456.00 | 7 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 905.00 | 179 905.00 | | 179 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 743.00 | 179 905.00 | 8 838.00 | 188 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 597.00 | 484 141.00 | 2 456.00 | 486 597.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |