| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 145.00 | 105 819.00 | 11 327.00 | 117 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 090.00 | 105 819.00 | 49 271.00 | 155 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
BZ Autres créances | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
CF Disponibilités | 104 262.00 | | 104 262.00 | 104 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 940.00 | | 461 940.00 | 461 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 030.00 | 105 819.00 | 511 211.00 | 617 030.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
DG Autres réserves | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 333.00 | | | -40 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 265.00 | | | 87 265.00 |
DL TOTAL (I) | 301 961.00 | | | 301 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 661.00 | | | 169 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 250.00 | | | 209 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 211.00 | | | 511 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 132.00 | | | 193 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 298.00 | | 775 298.00 | 775 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 298.00 | | 775 298.00 | 775 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 093.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 807.00 | | | 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | | | -939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 936.00 | | | 781 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 671.00 | | | 694 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 265.00 | | | 87 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 070.00 | | 20.00 | 155 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 145.00 | | | 117 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 925.00 | | 20.00 | 8 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 726.00 | 4 093.00 | | 101 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 726.00 | 4 093.00 | | 101 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 101.00 | 68 101.00 | | 68 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
UX Autres créances clients | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 875.00 | 5 757.00 | 16 118.00 | 21 875.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 207.00 | 357 282.00 | 8 925.00 | 366 207.00 |
VW T.V.A. | 55 933.00 | 55 933.00 | | 55 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 250.00 | 193 132.00 | 16 118.00 | 209 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 455.00 | | | 455.00 |
ST Autres comptes | 99 811.00 | | | 99 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 019.00 | | | 58 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 776.00 | | | 123 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 698.00 | | | 173 698.00 |