| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 612.00 | 107 678.00 | 12 934.00 | 120 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 449.00 | 107 678.00 | 50 771.00 | 158 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 500.00 | | 226 500.00 | 226 500.00 |
BZ Autres créances | 55 645.00 | | 55 645.00 | 55 645.00 |
CF Disponibilités | 201 170.00 | | 201 170.00 | 201 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 640.00 | | 494 640.00 | 494 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 089.00 | 107 678.00 | 545 411.00 | 653 089.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
DG Autres réserves | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DH Report à nouveau | 932.00 | | | 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
DL TOTAL (I) | 336 433.00 | | | 336 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 367.00 | | | 176 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 977.00 | | | 208 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 411.00 | | | 545 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 771.00 | | | 198 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 835.00 | | 757 835.00 | 757 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 835.00 | | 757 835.00 | 757 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 537.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308.00 | | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 666.00 | | | -1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 487.00 | | | 767 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 015.00 | | | 733 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 090.00 | | 5 144.00 | 155 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 8 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 785.00 | 158 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | 120 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 145.00 | | 5 144.00 | 117 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 819.00 | 3 537.00 | 1 677.00 | 105 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 819.00 | 3 537.00 | 1 677.00 | 105 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 439.00 | 75 439.00 | | 75 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
UX Autres créances clients | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
VB T. V. A. | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 118.00 | 5 911.00 | 10 206.00 | 16 118.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 891.00 | 293 074.00 | 8 817.00 | 301 891.00 |
VW T.V.A. | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 977.00 | 198 771.00 | 10 206.00 | 208 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 450.00 | | | 450.00 |
ST Autres comptes | 102 589.00 | | | 102 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 814.00 | | | 59 814.00 |
YT Sous‐traitance | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 436.00 | | | 162 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 082.00 | | | 176 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |