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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 200.00 | 9 800.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | 2 900.00 | 26 100.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 573.00 | 106 329.00 | 42 245.00 | 148 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 500.00 | 109 429.00 | 94 071.00 | 203 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 145.00 | | 221 145.00 | 221 145.00 |
BZ Autres créances | 44 335.00 | | 44 335.00 | 44 335.00 |
CF Disponibilités | 127 704.00 | | 127 704.00 | 127 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 981.00 | | 410 981.00 | 410 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 481.00 | 109 429.00 | 505 052.00 | 614 481.00 |
CU Autres participations | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
DG Autres réserves | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
DH Report à nouveau | 404.00 | | | 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 018.00 | | | -49 018.00 |
DL TOTAL (I) | 287 416.00 | | | 287 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 206.00 | | | 60 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 146.00 | | | 136 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 637.00 | | | 217 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 052.00 | | | 505 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 753.00 | | | 169 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 368.00 | | 621 368.00 | 621 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 368.00 | | 621 368.00 | 621 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 803.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 675.00 | | | -1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 619.00 | | | 629 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 637.00 | | | 678 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 018.00 | | | -49 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 449.00 | | 50 219.00 | 158 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 168.00 | 203 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 168.00 | 148 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | 10 000.00 | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 612.00 | | 33 129.00 | 120 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 837.00 | | 7 090.00 | 8 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 678.00 | 6 803.00 | 5 053.00 | 107 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 678.00 | 3 703.00 | 5 053.00 | 107 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 986.00 | 45 986.00 | | 45 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
UX Autres créances clients | 221 145.00 | 221 145.00 | | 221 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 206.00 | 12 323.00 | 39 798.00 | 60 206.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 234.00 | 279 328.00 | 8 907.00 | 288 234.00 |
VW T.V.A. | 47 364.00 | 47 364.00 | | 47 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 637.00 | 169 753.00 | 39 798.00 | 217 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250.00 | | | 250.00 |
ST Autres comptes | 100 254.00 | | | 100 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 531.00 | | | 62 531.00 |
YT Sous‐traitance | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 942.00 | | | 124 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 401.00 | | | 175 401.00 |