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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 069.00 | 14 705.00 | 14 364.00 | 29 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 069.00 | 14 705.00 | 14 364.00 | 29 069.00 |
060 Stock marchandises | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 950.00 | 20 275.00 | 44 675.00 | 64 950.00 |
072 Créances – Autres | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
084 Disponibilités | 106 866.00 | | 106 866.00 | 106 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 080.00 | 20 275.00 | 172 805.00 | 193 080.00 |
110 Total général Actif | 222 148.00 | 34 980.00 | 187 168.00 | 222 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 154.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 623.00 | 148 781.00 | | 94 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 108.00 | | | 108.00 |
230 Autres produits | 29 250.00 | 4 802.00 | | 29 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 980.00 | 153 584.00 | | 123 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 993.00 | 39 598.00 | | 34 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -165.00 | -167.00 | | -165.00 |
242 Autres charges externes. | 36 361.00 | 47 829.00 | | 36 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | 912.00 | | 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 362.00 | 1 140.00 | | 2 362.00 |
252 Charges sociales | 2 118.00 | 3 164.00 | | 2 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 138.00 | 37 087.00 | | 10 138.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 33.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 487.00 | 134 858.00 | | 91 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 493.00 | 18 725.00 | | 32 493.00 |
290 Produits exceptionnels | 159.00 | | | 159.00 |
294 Charges financières | 342.00 | 763.00 | | 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 906.00 | 17 962.00 | | 27 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 950.00 | | | 26 950.00 |