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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 689.00 | 42 479.00 | 41 210.00 | 83 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 689.00 | 42 479.00 | 41 210.00 | 83 689.00 |
060 Stock marchandises | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 830.00 | 20 275.00 | 23 555.00 | 43 830.00 |
072 Créances – Autres | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
084 Disponibilités | 129 872.00 | | 129 872.00 | 129 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 478.00 | 20 275.00 | 165 203.00 | 185 478.00 |
110 Total général Actif | 269 168.00 | 62 754.00 | 206 413.00 | 269 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 154.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 317.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 413.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 962.00 | 147 914.00 | | 124 962.00 |
230 Autres produits | 1 062.00 | 501.00 | | 1 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 025.00 | 148 415.00 | | 126 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 482.00 | 32 987.00 | | 38 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 124.00 | 2 113.00 | | -1 124.00 |
242 Autres charges externes. | 43 959.00 | 37 458.00 | | 43 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | 2 522.00 | | 1 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 5 245.00 | 5 209.00 | | 5 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 995.00 | 12 158.00 | | 15 995.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 355.00 | | |
262 Autres charges | 14 712.00 | 100.00 | | 14 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 290.00 | 109 502.00 | | 128 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 265.00 | 38 913.00 | | -2 265.00 |
294 Charges financières | 637.00 | 485.00 | | 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 821.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 901.00 | 32 607.00 | | -2 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 689.00 | | | 83 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 959.00 | | | 10 959.00 |