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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 789.00 | 49 564.00 | 26 225.00 | 75 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 789.00 | 49 564.00 | 26 225.00 | 75 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
060 Stock marchandises | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 842.00 | 20 275.00 | 20 567.00 | 40 842.00 |
072 Créances – Autres | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
084 Disponibilités | 146 635.00 | | 146 635.00 | 146 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 355.00 | 20 275.00 | 177 080.00 | 197 355.00 |
110 Total général Actif | 273 145.00 | 69 839.00 | 203 306.00 | 273 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 154.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 737.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 845.00 | 124 962.00 | | 79 845.00 |
222 Production stockée | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 062.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 013.00 | 126 025.00 | | 91 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 673.00 | 38 482.00 | | 25 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 070.00 | -1 124.00 | | 2 070.00 |
242 Autres charges externes. | 32 744.00 | 43 959.00 | | 32 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | 1 419.00 | | 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 4 003.00 | 5 245.00 | | 4 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 809.00 | 15 995.00 | | 14 809.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 14 712.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 857.00 | 128 290.00 | | 89 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 156.00 | -2 265.00 | | 1 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 426.00 | 637.00 | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 421.00 | -2 901.00 | | 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 689.00 | | | 83 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 176.00 | | | 176.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -176.00 | | | -176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 579.00 | | | 8 579.00 |