| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 889.00 | 11 005.00 | 14 884.00 | 25 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 210.00 | 46 057.00 | 15 153.00 | 61 210.00 |
AN Terrains | 244 431.00 | 51 801.00 | 192 630.00 | 244 431.00 |
AP Constructions | 3 583 690.00 | 829 896.00 | 2 753 794.00 | 3 583 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 409.00 | 1 507 560.00 | 341 848.00 | 1 849 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 113.00 | 119 153.00 | 31 960.00 | 151 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 953 591.00 | 2 567 301.00 | 3 386 290.00 | 5 953 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 791.00 | | 97 791.00 | 97 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 184 802.00 | 14 433.00 | 2 170 369.00 | 2 184 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 850.00 | 55 694.00 | 187 156.00 | 242 850.00 |
BZ Autres créances | 82 394.00 | | 82 394.00 | 82 394.00 |
CF Disponibilités | 103 040.00 | | 103 040.00 | 103 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 006.00 | | 113 006.00 | 113 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 753.00 | 70 128.00 | 2 754 626.00 | 2 824 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 778 345.00 | 2 637 429.00 | 6 140 916.00 | 8 778 345.00 |
CU Autres participations | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 800 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 197 933.00 | 245 937.00 | | 197 933.00 |
DH Report à nouveau | -4 840.00 | -4 840.00 | | -4 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 340.00 | 103 811.00 | | -81 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 898.00 | 130 258.00 | | 96 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 651.00 | 1 355 165.00 | | 1 288 651.00 |
DN Avances conditionnées | 63 093.00 | 88 213.00 | | 63 093.00 |
DO TOTAL (II) | 63 093.00 | 88 213.00 | | 63 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 077.00 | 183 854.00 | | 205 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 077.00 | 183 854.00 | | 205 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 235 451.00 | 3 616 237.00 | | 3 235 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 570.00 | 219 889.00 | | 126 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 072.00 | 150 426.00 | | 75 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 145.00 | 342 833.00 | | 415 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 042.00 | 464 459.00 | | 703 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 986.00 | 65 279.00 | | 27 986.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 2 462.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 584 095.00 | 4 861 585.00 | | 4 584 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 140 916.00 | 6 488 817.00 | | 6 140 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 210.00 | 2 311 350.00 | | 2 367 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815 035.00 | 1 011 885.00 | | 815 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
FD Production vendue biens | 4 141 348.00 | 2 101 535.00 | 6 242 883.00 | 4 141 348.00 |
FG Production vendue services | 139 044.00 | 4 274.00 | 143 318.00 | 139 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 283 084.00 | 2 105 809.00 | 6 388 893.00 | 4 283 084.00 |
FM Production stockée | | | 457 107.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 938 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 111 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 223.00 | |
GE Autres charges | | | 12 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 072 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 923.00 | 25 392.00 | | 47 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 243.00 | 2 232.00 | | 98 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 261.00 | 313 876.00 | | 160 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 503.00 | 316 108.00 | | 258 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 570.00 | 12 150.00 | | 54 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 783.00 | 165 093.00 | | 2 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 353.00 | 177 243.00 | | 57 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 150.00 | 138 864.00 | | 201 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 618.00 | -18 942.00 | | -29 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 199 139.00 | 5 170 888.00 | | 7 199 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 280 479.00 | 5 067 077.00 | | 7 280 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 340.00 | 103 811.00 | | -81 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 299 476.00 | 753 959.00 | | 1 299 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 851 362.00 | | 992 513.00 | 5 851 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890 284.00 | 5 953 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890 284.00 | 5 839 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 836.00 | | 21 263.00 | 65 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 768 139.00 | | 961 250.00 | 5 768 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 558.00 | | 10 000.00 | 15 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 822.00 | 579 591.00 | 13 112.00 | 2 000 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 581.00 | 15 481.00 | | 41 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 412.00 | 564 110.00 | 13 112.00 | 1 957 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 854.00 | 21 223.00 | | 183 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
6T Sur comptes clients | 60 686.00 | 3 155.00 | 8 147.00 | 60 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 119.00 | 3 155.00 | 8 147.00 | 75 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 973.00 | 24 378.00 | 8 147.00 | 258 973.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 377.00 | 8 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 145.00 | 415 145.00 | | 415 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 582.00 | 189 582.00 | | 189 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 970.00 | 230 970.00 | | 230 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
UX Autres créances clients | 173 634.00 | | | 173 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 217.00 | | | 69 217.00 |
VB T. V. A. | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820 972.00 | 771 680.00 | 49 293.00 | 820 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 414 478.00 | 421 958.00 | 1 095 529.00 | 2 414 478.00 |
VI Groupe et associés | 126 570.00 | 26 570.00 | 100 000.00 | 126 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 138.00 | | | 468 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 681.00 | | | 676 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 311.00 | | | 45 311.00 |
VP Divers | 494.00 | | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 194.00 | 237 194.00 | | 237 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 006.00 | | | 113 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 909.00 | 438 250.00 | 23 659.00 | 461 909.00 |
VW T.V.A. | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 509 023.00 | 2 367 210.00 | 1 244 822.00 | 4 509 023.00 |