| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 889.00 | 19 510.00 | 6 379.00 | 25 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 210.00 | 58 193.00 | 3 017.00 | 61 210.00 |
AN Terrains | 244 431.00 | 60 212.00 | 184 219.00 | 244 431.00 |
AP Constructions | 3 583 690.00 | 1 166 242.00 | 2 417 449.00 | 3 583 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 984 809.00 | 1 771 473.00 | 213 336.00 | 1 984 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 718.00 | 147 905.00 | 40 813.00 | 188 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 221.00 | | 39 221.00 | 39 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 146 559.00 | 3 225 363.00 | 2 921 195.00 | 6 146 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 982.00 | | 77 982.00 | 77 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 518 243.00 | 14 433.00 | 2 503 810.00 | 2 518 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 228.00 | 57 938.00 | 283 291.00 | 341 228.00 |
BZ Autres créances | 56 126.00 | | 56 126.00 | 56 126.00 |
CF Disponibilités | 34 032.00 | | 34 032.00 | 34 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 935.00 | | 70 935.00 | 70 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 417.00 | 72 371.00 | 3 052 046.00 | 3 124 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 371 010.00 | 3 297 734.00 | 6 073 276.00 | 9 371 010.00 |
CU Autres participations | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 100 035.00 | | 100 035.00 | 100 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 197 933.00 | 197 933.00 | | 197 933.00 |
DH Report à nouveau | -158 589.00 | -86 180.00 | | -158 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 204.00 | -72 409.00 | | -39 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 364.00 | 85 150.00 | | 64 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 504.00 | 1 204 494.00 | | 1 144 504.00 |
DN Avances conditionnées | 63 933.00 | 68 530.00 | | 63 933.00 |
DO TOTAL (II) | 63 933.00 | 68 530.00 | | 63 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 288.00 | 219 421.00 | | 234 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 288.00 | 219 421.00 | | 234 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 683 034.00 | 3 085 738.00 | | 2 683 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 982.00 | 100 195.00 | | 114 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 076.00 | 142 956.00 | | 400 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 199.00 | 347 239.00 | | 663 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 671.00 | 688 581.00 | | 719 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
EA Autres dettes | 21 603.00 | 14 281.00 | | 21 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 630 551.00 | 4 406 977.00 | | 4 630 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 073 276.00 | 5 899 422.00 | | 6 073 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 227 177.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739 552.00 | 765 392.00 | | 739 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 481 773.00 | 1 703 301.00 | 4 185 074.00 | 2 481 773.00 |
FG Production vendue services | 115 721.00 | 4 802.00 | 120 523.00 | 115 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 493.00 | 1 708 103.00 | 4 305 596.00 | 2 597 493.00 |
FM Production stockée | | | 356 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 164.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 779 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 867.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 818 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 441.00 | 34 860.00 | | 135 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 787.00 | 15 910.00 | | 20 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 228.00 | 50 770.00 | | 156 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 011.00 | 50 989.00 | | 49 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 011.00 | 52 543.00 | | 49 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 217.00 | -1 773.00 | | 107 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 686.00 | 4 449 703.00 | | 4 935 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 974 889.00 | 4 522 111.00 | | 4 974 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 204.00 | -72 409.00 | | -39 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 042 732.00 | | 110 716.00 | 6 042 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193.00 | 40 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 889.00 | 6 146 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 695.00 | 6 016 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 099.00 | | | 87 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 912 661.00 | | 110 716.00 | 5 912 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 142.00 | | | 41 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 917 339.00 | 315 102.00 | 7 078.00 | 2 917 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 382.00 | 10 321.00 | | 67 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 848 128.00 | 304 781.00 | 7 078.00 | 2 848 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 421.00 | 14 867.00 | | 219 421.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
6T Sur comptes clients | 55 510.00 | 2 633.00 | 205.00 | 55 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 943.00 | 2 633.00 | 205.00 | 69 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 364.00 | 17 500.00 | 205.00 | 289 364.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 199.00 | 663 199.00 | | 663 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 654.00 | 192 654.00 | | 192 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 650.00 | 230 650.00 | | 230 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 221.00 | | 39 221.00 | 39 221.00 |
UX Autres créances clients | 266 159.00 | 266 159.00 | | 266 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 070.00 | 75 070.00 | | 75 070.00 |
VB T. V. A. | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 164.00 | 749 164.00 | | 749 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 933 870.00 | 264 381.00 | 1 280 207.00 | 1 933 870.00 |
VI Groupe et associés | 114 982.00 | 14 982.00 | 100 000.00 | 114 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 716.00 | | | 386 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 267.00 | 252 267.00 | | 252 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 935.00 | 70 935.00 | | 70 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 510.00 | 468 289.00 | 39 221.00 | 507 510.00 |
VW T.V.A. | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 230 475.00 | 2 460 986.00 | 1 380 207.00 | 4 230 475.00 |