| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 889.00 | 15 257.00 | 10 632.00 | 25 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 210.00 | 52 125.00 | 9 085.00 | 61 210.00 |
AN Terrains | 244 431.00 | 56 306.00 | 188 125.00 | 244 431.00 |
AP Constructions | 3 583 690.00 | 998 437.00 | 2 585 253.00 | 3 583 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916 763.00 | 1 659 449.00 | 257 314.00 | 1 916 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 315.00 | 133 936.00 | 23 379.00 | 157 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 221.00 | | 39 221.00 | 39 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 042 732.00 | 2 917 339.00 | 3 125 392.00 | 6 042 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 263.00 | | 84 263.00 | 84 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 161 569.00 | 14 433.00 | 2 147 136.00 | 2 161 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 190.00 | 55 510.00 | 335 680.00 | 391 190.00 |
BZ Autres créances | 115 738.00 | | 115 738.00 | 115 738.00 |
CF Disponibilités | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 721.00 | | 75 721.00 | 75 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 973.00 | 69 943.00 | 2 774 030.00 | 2 843 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 886 705.00 | 2 987 282.00 | 5 899 422.00 | 8 886 705.00 |
CU Autres participations | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 197 933.00 | 197 933.00 | | 197 933.00 |
DH Report à nouveau | -86 180.00 | -4 840.00 | | -86 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 409.00 | -81 340.00 | | -72 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 150.00 | 96 898.00 | | 85 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 494.00 | 1 288 651.00 | | 1 204 494.00 |
DN Avances conditionnées | 68 530.00 | 63 093.00 | | 68 530.00 |
DO TOTAL (II) | 68 530.00 | 63 093.00 | | 68 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 421.00 | 205 077.00 | | 219 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 421.00 | 205 077.00 | | 219 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 085 738.00 | 3 235 451.00 | | 3 085 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 195.00 | 126 570.00 | | 100 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 956.00 | 75 072.00 | | 142 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 239.00 | 415 145.00 | | 347 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 581.00 | 703 042.00 | | 688 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
EA Autres dettes | 14 281.00 | 829.00 | | 14 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 406 977.00 | 4 584 095.00 | | 4 406 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 899 422.00 | 6 140 916.00 | | 5 899 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 177.00 | 2 367 210.00 | | 2 227 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765 392.00 | 815 035.00 | | 765 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
FD Production vendue biens | 2 578 256.00 | 1 615 415.00 | 4 193 671.00 | 2 578 256.00 |
FG Production vendue services | 159 316.00 | 35 107.00 | 194 423.00 | 159 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 116.00 | 1 650 522.00 | 4 388 638.00 | 2 738 116.00 |
FM Production stockée | | | -23 233.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 398 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 344.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 372 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 577.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 019.00 | 47 923.00 | | 30 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 860.00 | 98 243.00 | | 34 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 910.00 | 160 261.00 | | 15 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 770.00 | 258 503.00 | | 50 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 989.00 | 54 570.00 | | 50 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 554.00 | 2 783.00 | | 1 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 543.00 | 57 353.00 | | 52 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 773.00 | 201 150.00 | | -1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449 703.00 | 7 199 139.00 | | 4 449 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 522 111.00 | 7 280 479.00 | | 4 522 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 409.00 | -81 340.00 | | -72 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 334 803.00 | 1 299 476.00 | | 334 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 953 591.00 | 97 424.00 | | 5 953 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 284.00 | 6 042 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 283.00 | 5 912 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 099.00 | | | 87 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 839 105.00 | 81 839.00 | | 5 839 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 558.00 | 15 585.00 | | 25 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567 301.00 | 356 767.00 | 6 729.00 | 2 567 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 891.00 | 10 320.00 | | 58 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508 410.00 | 346 447.00 | 6 729.00 | 2 508 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 077.00 | 7 185.00 | -7 159.00 | 205 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
6T Sur comptes clients | 55 694.00 | | 185.00 | 55 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 128.00 | | 185.00 | 70 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 205.00 | 7 185.00 | -6 974.00 | 275 205.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 185.00 | 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 239.00 | 347 239.00 | | 347 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 022.00 | 194 022.00 | | 194 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 668.00 | 159 668.00 | | 159 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 221.00 | | 39 221.00 | 39 221.00 |
UX Autres créances clients | 322 194.00 | 322 194.00 | | 322 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 996.00 | 68 996.00 | | 68 996.00 |
VB T. V. A. | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 010.00 | 741 800.00 | 28 210.00 | 770 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 315 729.00 | 407 095.00 | 1 455 647.00 | 2 315 729.00 |
VI Groupe et associés | 100 195.00 | 195.00 | 100 000.00 | 100 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 966.00 | | | 101 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 621.00 | 70 621.00 | | 70 621.00 |
VP Divers | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 098.00 | 323 098.00 | | 323 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 721.00 | 75 721.00 | | 75 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 869.00 | 582 649.00 | 39 221.00 | 621 869.00 |
VW T.V.A. | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 264 021.00 | 2 227 177.00 | 1 583 857.00 | 4 264 021.00 |