| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 274 192.00 | 187 458.00 | 86 734.00 | 274 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 048.00 | 34 510.00 | 24 537.00 | 59 048.00 |
040 Immobilisations financières | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 555.00 | 221 969.00 | 146 586.00 | 368 555.00 |
060 Stock marchandises | 208 913.00 | | 208 913.00 | 208 913.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 156.00 | | 200 156.00 | 200 156.00 |
072 Créances – Autres | 52 498.00 | | 52 498.00 | 52 498.00 |
084 Disponibilités | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 735.00 | | 491 735.00 | 491 735.00 |
110 Total général Actif | 860 291.00 | 221 969.00 | 638 322.00 | 860 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 278 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -120 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 655.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 152 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 474 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 206.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 688 704.00 | | | 688 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
230 Autres produits | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 694 394.00 | | | 694 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 376.00 | | | 334 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 739.00 | | | -39 739.00 |
242 Autres charges externes. | 225 701.00 | | | 225 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 354.00 | | | 73 354.00 |
252 Charges sociales | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
262 Autres charges | 751.00 | | | 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 674 361.00 | | | 674 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
294 Charges financières | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 554.00 | | | 554.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 896.00 | | | 342 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |