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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 527.00 | 88 564.00 | 134 963.00 | 223 527.00 |
AH Fonds commercial | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 474.00 | | 110 474.00 | 110 474.00 |
AP Constructions | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 952.00 | 268 572.00 | 134 379.00 | 402 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 978.00 | 97 491.00 | 28 487.00 | 125 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 838.00 | | 138 838.00 | 138 838.00 |
AX Avances et acomptes | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 000.00 | 856 490.00 | 621 509.00 | 1 478 000.00 |
BT Marchandises | 406 789.00 | | 406 789.00 | 406 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 655.00 | 37 515.00 | 734 140.00 | 771 655.00 |
BZ Autres créances | 139 796.00 | | 139 796.00 | 139 796.00 |
CF Disponibilités | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 417.00 | 37 515.00 | 1 303 902.00 | 1 341 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 417.00 | 894 006.00 | 1 925 411.00 | 2 819 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 397 204.00 | 394 023.00 | 3 181.00 | 397 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 600.00 | 323 600.00 | | 323 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410 656.00 | 410 656.00 | | 410 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 003.00 | -84 175.00 | | -73 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 762.00 | 11 171.00 | | -498 762.00 |
DL TOTAL (I) | 191 490.00 | 690 253.00 | | 191 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 548.00 | 844 026.00 | | 742 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 293.00 | 99 715.00 | | 254 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 554.00 | 2 104.00 | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 649.00 | 212 236.00 | | 309 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 072.00 | 244 661.00 | | 379 072.00 |
EA Autres dettes | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 305.00 | 15 938.00 | | 15 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 920.00 | 1 418 682.00 | | 1 733 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 411.00 | 2 108 935.00 | | 1 925 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 508.00 | 1 014 511.00 | | 1 040 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 244.00 | 1.00 | | 18 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 109.00 | | 316 984.00 | 1 431 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397 205.00 | | 135 817.00 | 397 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 40 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 093.00 | 1 478 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 135 817.00 | 397 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 720.00 | 341 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 556.00 | 699 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 092.00 | | 64 720.00 | 328 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 367.00 | | 116 447.00 | 655 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 445.00 | | | 50 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 267.00 | 182 626.00 | 37 401.00 | 711 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 041.00 | 58 930.00 | 383.00 | 424 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 226.00 | 123 696.00 | 37 018.00 | 287 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 742 549.00 | 50 692.00 | 109 548.00 | 742 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 650.00 | 309 650.00 | | 309 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 862.00 | 664 862.00 | | 664 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 453.00 | 911 453.00 | | 911 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 841.00 | 914 296.00 | 12 545.00 | 926 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 366.00 | 1 040 509.00 | 109 548.00 | 1 732 366.00 |