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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 527.00 | 73 180.00 | 147 347.00 | 220 527.00 |
AH Fonds commercial | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 474.00 | | 100 474.00 | 100 474.00 |
AP Constructions | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 432.00 | 197 329.00 | 195 103.00 | 392 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 928.00 | 82 093.00 | 39 835.00 | 121 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 516.00 | | 109 516.00 | 109 516.00 |
AX Avances et acomptes | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 109.00 | 711 640.00 | 719 469.00 | 1 431 109.00 |
BT Marchandises | 520 191.00 | | 520 191.00 | 520 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 779.00 | 13 128.00 | 752 651.00 | 765 779.00 |
BZ Autres créances | 39 987.00 | | 39 987.00 | 39 987.00 |
CF Disponibilités | 53 004.00 | | 53 004.00 | 53 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 221.00 | 13 128.00 | 1 389 093.00 | 1 402 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 330.00 | 724 768.00 | 2 108 562.00 | 2 833 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 397 204.00 | 351 198.00 | 46 006.00 | 397 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 600.00 | 323 600.00 | | 323 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410 656.00 | 410 656.00 | | 410 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 548.00 | 1 776.00 | | -84 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 171.00 | -86 325.00 | | 11 171.00 |
DL TOTAL (I) | 689 879.00 | 678 708.00 | | 689 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 026.00 | 658 996.00 | | 844 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 715.00 | 156 163.00 | | 99 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 104.00 | 9 406.00 | | 2 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 236.00 | 253 381.00 | | 212 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 661.00 | 78 946.00 | | 244 661.00 |
EA Autres dettes | | 2 148.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 938.00 | 10 220.00 | | 15 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 682.00 | 1 169 262.00 | | 1 418 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 562.00 | 1 847 970.00 | | 2 108 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 585.00 | | 178 756.00 | 1 307 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 391 805.00 | | 5 400.00 | 391 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 232.00 | 1 431 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 397 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 232.00 | 655 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 079.00 | | 30 013.00 | 298 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 246.00 | | 135 353.00 | 575 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 455.00 | | 7 990.00 | 42 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 558.00 | 278 760.00 | 36 052.00 | 468 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260 715.00 | 90 146.00 | | 260 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 359.00 | 30 821.00 | | 42 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 484.00 | 157 793.00 | 36 052.00 | 165 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 844 027.00 | 441 960.00 | 392 067.00 | 844 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 236.00 | 212 236.00 | | 212 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 378.00 | 344 378.00 | | 344 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
UX Autres créances clients | 805 767.00 | 805 767.00 | | 805 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 413.00 | 821 868.00 | 12 545.00 | 834 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 578.00 | 1 014 511.00 | 392 067.00 | 1 416 578.00 |