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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 339.00 | 252 920.00 | 42 420.00 | 295 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 567.00 | 38 709.00 | 23 858.00 | 62 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 425.00 | 291 629.00 | 88 796.00 | 380 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BT Marchandises | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
BZ Autres créances | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
CF Disponibilités | 183 397.00 | | 183 397.00 | 183 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 316.00 | | 265 316.00 | 265 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 741.00 | 291 629.00 | 354 112.00 | 645 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 162 126.00 | 120 683.00 | | 162 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 087.00 | 46 443.00 | | 36 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 834.00 | 8 409.00 | | 5 834.00 |
DL TOTAL (I) | 231 547.00 | 203 035.00 | | 231 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 217.00 | 8 147.00 | | 17 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 084.00 | 2 271.00 | | 9 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 926.00 | 31 325.00 | | 40 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 486.00 | 54 136.00 | | 54 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852.00 | 5 999.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 565.00 | 101 878.00 | | 122 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 112.00 | 304 913.00 | | 354 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 890.00 | 101 878.00 | | 113 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 133.00 | | 26 710.00 | 380 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 417.00 | 380 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 417.00 | 357 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 614.00 | | 26 710.00 | 357 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 036.00 | 37 010.00 | 26 417.00 | 281 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 036.00 | 37 010.00 | 26 417.00 | 281 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 926.00 | 40 926.00 | | 40 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 976.00 | 8 301.00 | 8 675.00 | 16 976.00 |
VI Groupe et associés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
VP Divers | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 762.00 | 52 762.00 | | 52 762.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 565.00 | 113 890.00 | 8 675.00 | 122 565.00 |