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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 651.00 | 265 450.00 | 29 202.00 | 294 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 900.00 | 44 962.00 | 16 938.00 | 61 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 645.00 | 310 412.00 | 46 233.00 | 356 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BT Marchandises | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BZ Autres créances | 188 713.00 | | 188 713.00 | 188 713.00 |
CF Disponibilités | 52 095.00 | | 52 095.00 | 52 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 051.00 | | 274 051.00 | 274 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 697.00 | 310 412.00 | 320 285.00 | 630 697.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 198 213.00 | 162 126.00 | | 198 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 025.00 | 36 087.00 | | 19 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 259.00 | 5 834.00 | | 3 259.00 |
DL TOTAL (I) | 247 997.00 | 231 547.00 | | 247 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 645.00 | 17 217.00 | | 8 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 084.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 102.00 | 40 926.00 | | 15 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 807.00 | 54 486.00 | | 34 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 852.00 | | |
EA Autres dettes | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 288.00 | 122 565.00 | | 72 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 285.00 | 354 112.00 | | 320 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 476.00 | 113 890.00 | | 69 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 982.00 | | 817 982.00 | 817 982.00 |
FG Production vendue services | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 414.00 | | 818 414.00 | 818 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 275.00 | |
GE Autres charges | | | 3 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539.00 | | | 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 075.00 | 3 825.00 | | 25 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 874.00 | 3 825.00 | | 25 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 500.00 | 97.00 | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 374.00 | 3 728.00 | | 3 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 165.00 | 593.00 | | -2 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 922.00 | 874 259.00 | | 849 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 898.00 | 838 172.00 | | 830 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 025.00 | 36 087.00 | | 19 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 425.00 | | 7 212.00 | 380 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 992.00 | 356 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 492.00 | 356 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 906.00 | | 7 137.00 | 357 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 519.00 | | 75.00 | 22 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 629.00 | 27 275.00 | 8 492.00 | 291 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 629.00 | 27 275.00 | 8 492.00 | 291 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VC Groupe et associés | 160 803.00 | | | 160 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 645.00 | 5 833.00 | 2 812.00 | 8 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 364.00 | 195 345.00 | 19.00 | 195 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 288.00 | 69 476.00 | 2 812.00 | 72 288.00 |