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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 353.00 | 324 660.00 | 99 693.00 | 424 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 071.00 | 62 347.00 | 22 723.00 | 85 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 300.00 | 387 007.00 | 123 293.00 | 510 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BT Marchandises | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
BZ Autres créances | 112 267.00 | | 112 267.00 | 112 267.00 |
CF Disponibilités | 96 956.00 | | 96 956.00 | 96 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 293.00 | | 265 293.00 | 265 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 594.00 | 387 007.00 | 388 586.00 | 775 594.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 106 891.00 | | | 106 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 835.00 | | | 57 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
DL TOTAL (I) | 212 083.00 | | | 212 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 535.00 | | | 108 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
EA Autres dettes | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 503.00 | | | 176 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 586.00 | | | 388 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 893.00 | | | 94 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 165.00 | | 988 165.00 | 988 165.00 |
FG Production vendue services | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 556.00 | | 988 556.00 | 988 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 701.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 541.00 | | | 1 011 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 705.00 | | | 953 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 835.00 | | | 57 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 294.00 | | 67 633.00 | 443 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627.00 | 510 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627.00 | 509 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 200.00 | | 66 851.00 | 443 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | 782.00 | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 934.00 | 27 701.00 | 627.00 | 359 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 934.00 | 27 701.00 | 627.00 | 359 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
UX Autres créances clients | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VB T. V. A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VC Groupe et associés | 86 803.00 | 86 803.00 | | 86 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 535.00 | 26 924.00 | 81 611.00 | 108 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VP Divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 250.00 | 130 481.00 | 769.00 | 131 250.00 |
VW T.V.A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 503.00 | 94 893.00 | 81 611.00 | 176 503.00 |