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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 562.00 | 24 317.00 | 17 246.00 | 41 562.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 230.00 | 42 119.00 | 13 111.00 | 55 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 109.00 | 66 435.00 | 471 674.00 | 538 109.00 |
BP En cours de production de services | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 540.00 | 60 638.00 | 596 902.00 | 657 540.00 |
BZ Autres créances | 86 547.00 | | 86 547.00 | 86 547.00 |
CF Disponibilités | 103 306.00 | | 103 306.00 | 103 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 369.00 | 60 638.00 | 854 731.00 | 915 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 478.00 | 127 073.00 | 1 326 404.00 | 1 453 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 809.00 | | | 293 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
DL TOTAL (I) | 352 472.00 | | | 352 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 694.00 | | | 88 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 507.00 | | | 60 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 483.00 | | | 387 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 532.00 | | | 250 532.00 |
EA Autres dettes | 35 121.00 | | | 35 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 595.00 | | | 151 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 933.00 | | | 973 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 404.00 | | | 1 326 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 057.00 | | | 913 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FG Production vendue services | 827 642.00 | 18 087.00 | 845 729.00 | 827 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 946.00 | 18 087.00 | 846 033.00 | 827 946.00 |
FM Production stockée | | | -19 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 808.00 | | | 851 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 146.00 | | | 804 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 507.00 | 60 507.00 | | 60 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 483.00 | 387 483.00 | | 387 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 595.00 | 151 595.00 | | 151 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 694.00 | 27 818.00 | 60 876.00 | 88 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 532.00 | 250 532.00 | | 250 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 630.00 | 770 313.00 | 21 317.00 | 791 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 933.00 | 913 057.00 | 60 876.00 | 973 933.00 |