| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 678.00 | 33 842.00 | 5 837.00 | 39 678.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 132.00 | 64 421.00 | 90 711.00 | 155 132.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 219.00 | 98 262.00 | 537 957.00 | 636 219.00 |
BP En cours de production de services | 61 914.00 | | 61 914.00 | 61 914.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 892.00 | 38 197.00 | 909 696.00 | 947 892.00 |
BZ Autres créances | 79 365.00 | | 79 365.00 | 79 365.00 |
CF Disponibilités | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 932.00 | 38 197.00 | 1 087 736.00 | 1 125 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 152.00 | 136 459.00 | 1 625 693.00 | 1 762 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 279.00 | 341 472.00 | | 345 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 192.00 | 3 807.00 | | 22 192.00 |
DL TOTAL (I) | 378 470.00 | 356 279.00 | | 378 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 745.00 | 209 418.00 | | 196 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 169.00 | 38 346.00 | | 14 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 740.00 | 342 991.00 | | 364 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 117.00 | 336 499.00 | | 302 117.00 |
EA Autres dettes | 40 621.00 | 38 363.00 | | 40 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 831.00 | 278 057.00 | | 328 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 223.00 | 1 243 674.00 | | 1 247 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 693.00 | 1 599 953.00 | | 1 625 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 396.00 | 1 081 079.00 | | 1 123 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 250.00 | 52 543.00 | | 39 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 365.00 | | 1 085 365.00 | 1 085 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 365.00 | | 1 085 365.00 | 1 085 365.00 |
FM Production stockée | | | 20 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 352.00 | |
GE Autres charges | | | 15 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 715.00 | 975.00 | | 2 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 080.00 | 989 699.00 | | 1 147 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 889.00 | 985 892.00 | | 1 124 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 192.00 | 3 807.00 | | 22 192.00 |