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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 009.00 | 29 907.00 | 3 103.00 | 33 009.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 064.00 | 65 746.00 | 81 318.00 | 147 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 483.00 | 95 653.00 | 525 830.00 | 621 483.00 |
BP En cours de production de services | 55 917.00 | | 55 917.00 | 55 917.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 769.00 | 31 500.00 | 1 113 269.00 | 1 144 769.00 |
BZ Autres créances | 95 049.00 | | 95 049.00 | 95 049.00 |
CF Disponibilités | 139 045.00 | | 139 045.00 | 139 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 881.00 | 31 500.00 | 1 417 381.00 | 1 448 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 364.00 | 127 153.00 | 1 943 211.00 | 2 070 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 470.00 | 345 279.00 | | 367 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 324.00 | 22 192.00 | | 14 324.00 |
DL TOTAL (I) | 392 794.00 | 378 470.00 | | 392 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 276.00 | 196 745.00 | | 269 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 939.00 | 364 740.00 | | 423 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 334.00 | 302 117.00 | | 415 334.00 |
EA Autres dettes | 74 713.00 | 40 621.00 | | 74 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 156.00 | 328 831.00 | | 367 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 417.00 | 1 247 223.00 | | 1 550 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 211.00 | 1 625 693.00 | | 1 943 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 685.00 | 1 123 396.00 | | 1 218 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 250.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
FG Production vendue services | 1 063 973.00 | | 1 063 973.00 | 1 063 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 213.00 | | 1 065 213.00 | 1 065 213.00 |
FM Production stockée | | | -5 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 994.00 | |
GE Autres charges | | | 13 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 421.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 715.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 628.00 | 1 147 080.00 | | 1 103 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 305.00 | 1 124 889.00 | | 1 089 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 324.00 | 22 192.00 | | 14 324.00 |