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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 421.00 | 3 421.00 | 50 000.00 | 53 421.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 141.00 | 10 592.00 | 8 548.00 | 19 141.00 |
BF Prêts | 73 681.00 | | 73 681.00 | 73 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 655.00 | 14 013.00 | 277 641.00 | 291 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 408.00 | | 1 217 408.00 | 1 217 408.00 |
BZ Autres créances | 499 405.00 | | 499 405.00 | 499 405.00 |
CF Disponibilités | 302 496.00 | | 302 496.00 | 302 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 886.00 | | 2 027 886.00 | 2 027 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 541.00 | 14 013.00 | 2 305 527.00 | 2 319 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 140 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 471.00 | 255 494.00 | | 201 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 532.00 | 185 976.00 | | 195 532.00 |
DL TOTAL (I) | 711 003.00 | 595 471.00 | | 711 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 949.00 | 48 671.00 | | 24 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 811.00 | 1 149 116.00 | | 1 206 811.00 |
EA Autres dettes | 362 763.00 | 373 247.00 | | 362 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 523.00 | 1 571 035.00 | | 1 594 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 527.00 | 2 166 506.00 | | 2 305 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 763.00 | 362 763.00 | | 362 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206 811.00 | 1 206 811.00 | | 1 206 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 482.00 | 1 725 389.00 | 85 092.00 | 1 810 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 523.00 | 1 594 523.00 | | 1 594 523.00 |