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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 421.00 | 12 588.00 | 60 833.00 | 73 421.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 242.00 | 15 981.00 | 10 260.00 | 26 242.00 |
BF Prêts | 117 144.00 | | 117 144.00 | 117 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 217.00 | 28 569.00 | 249 649.00 | 278 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 182.00 | 32 704.00 | 1 482 479.00 | 1 515 182.00 |
BZ Autres créances | 378 120.00 | | 378 120.00 | 378 120.00 |
CF Disponibilités | 771 202.00 | | 771 202.00 | 771 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 216.00 | 32 704.00 | 2 643 512.00 | 2 676 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 433.00 | 61 273.00 | 2 893 161.00 | 2 954 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 23 776.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 859.00 | 337 227.00 | | 458 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 798.00 | 252 955.00 | | 173 798.00 |
DL TOTAL (I) | 962 658.00 | 913 959.00 | | 962 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 945.00 | 350 000.00 | | 281 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 623.00 | 32 682.00 | | 22 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 022.00 | 1 091 938.00 | | 1 282 022.00 |
EA Autres dettes | 343 913.00 | 229 666.00 | | 343 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 503.00 | 1 704 287.00 | | 1 930 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 161.00 | 2 618 247.00 | | 2 893 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 486.00 | 12 083.00 | | 16 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 421.00 | 9 167.00 | | 3 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 065.00 | 2 916.00 | | 13 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 032 070.00 | 1 903 516.00 | 128 555.00 | 2 032 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 282 022.00 | 1 282 022.00 | | 1 282 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 913.00 | 343 913.00 | | 343 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 555.00 | | 128 555.00 | 128 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 945.00 | 69 014.00 | 212 931.00 | 281 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903 516.00 | 1 903 516.00 | | 1 903 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 070.00 | 1 903 516.00 | 128 555.00 | 2 032 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 503.00 | 1 717 572.00 | 212 931.00 | 1 930 503.00 |