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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 421.00 | 3 421.00 | 50 000.00 | 53 421.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 241.00 | 13 065.00 | 13 176.00 | 26 241.00 |
BF Prêts | 99 963.00 | | 99 963.00 | 99 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 037.00 | 16 486.00 | 308 550.00 | 325 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 908.00 | | 1 027 908.00 | 1 027 908.00 |
BZ Autres créances | 736 238.00 | | 736 238.00 | 736 238.00 |
CF Disponibilités | 533 871.00 | | 533 871.00 | 533 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 696.00 | | 2 309 696.00 | 2 309 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 733.00 | 16 486.00 | 2 618 247.00 | 2 634 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 776.00 | 14 000.00 | | 23 776.00 |
DH Report à nouveau | 337 227.00 | 201 471.00 | | 337 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 955.00 | 195 532.00 | | 252 955.00 |
DL TOTAL (I) | 913 959.00 | 711 003.00 | | 913 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 682.00 | 24 949.00 | | 32 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 938.00 | 1 206 811.00 | | 1 091 938.00 |
EA Autres dettes | 229 666.00 | 362 763.00 | | 229 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 287.00 | 1 594 523.00 | | 1 704 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 247.00 | 2 305 527.00 | | 2 618 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 666.00 | 229 666.00 | | 229 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 68 055.00 | 281 945.00 | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091 939.00 | 1 091 939.00 | | 1 091 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 200.00 | 1 775 825.00 | 111 375.00 | 1 887 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 288.00 | 1 422 343.00 | 281 945.00 | 1 704 288.00 |