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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778.00 | 80.00 | 698.00 | 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 788.00 | 24 712.00 | 2 076.00 | 26 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 960.00 | 24 792.00 | 5 168.00 | 29 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 094.00 | | 65 094.00 | 65 094.00 |
BZ Autres créances | 80 052.00 | | 80 052.00 | 80 052.00 |
CF Disponibilités | 96 745.00 | | 96 745.00 | 96 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 891.00 | | 241 891.00 | 241 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 851.00 | 24 792.00 | 247 059.00 | 271 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
DL TOTAL (I) | 126 954.00 | | | 126 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 234.00 | | | 88 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 105.00 | | | 120 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 059.00 | | | 247 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 105.00 | | | 120 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 662.00 | | 572 662.00 | 572 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 662.00 | | 572 662.00 | 572 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 067.00 | | | 586 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 382.00 | | | 530 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 182.00 | | 778.00 | 29 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 788.00 | | 778.00 | 26 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 161.00 | 3 632.00 | | 21 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 161.00 | 3 632.00 | | 21 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 65 094.00 | | | 65 094.00 |
VB T. V. A. | 79 286.00 | | | 79 286.00 |
VI Groupe et associés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 540.00 | 145 146.00 | 2 394.00 | 147 540.00 |
VW T.V.A. | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 105.00 | 120 105.00 | | 120 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
ST Autres comptes | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
YT Sous‐traitance | 281 958.00 | | | 281 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
ZE Dividendes | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 384.00 | | | 336 384.00 |