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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778.00 | 236.00 | 542.00 | 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 788.00 | 25 880.00 | 908.00 | 26 788.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 960.00 | 26 116.00 | 13 844.00 | 39 960.00 |
BP En cours de production de services | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 508.00 | | 73 508.00 | 73 508.00 |
BZ Autres créances | 44 305.00 | | 44 305.00 | 44 305.00 |
CF Disponibilités | 62 323.00 | | 62 323.00 | 62 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 534.00 | | 194 534.00 | 194 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 495.00 | 26 116.00 | 208 379.00 | 234 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 854.00 | | | 92 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
DL TOTAL (I) | 120 298.00 | | | 120 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 234.00 | | | 32 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 847.00 | | | 55 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 081.00 | | | 88 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 379.00 | | | 208 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 081.00 | | | 88 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 021.00 | | 325 021.00 | 325 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 021.00 | | 325 021.00 | 325 021.00 |
FM Production stockée | | | 14 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 041.00 | | | -2 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 925.00 | | | 342 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 481.00 | | | 326 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 960.00 | | 10 000.00 | 29 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 566.00 | | 10 000.00 | 27 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 792.00 | 1 324.00 | | 24 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 792.00 | 1 324.00 | | 24 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 73 508.00 | | | 73 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | | | 641.00 |
VB T. V. A. | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 207.00 | 117 813.00 | 2 394.00 | 120 207.00 |
VW T.V.A. | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 081.00 | 88 081.00 | | 88 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
ST Autres comptes | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
YT Sous‐traitance | 115 429.00 | | | 115 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
ZE Dividendes | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 888.00 | | | 166 888.00 |