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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 988.00 | 1 251.00 | 1 738.00 | 2 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 187.00 | 31 117.00 | 6 070.00 | 37 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 038.00 | 32 367.00 | 10 671.00 | 43 038.00 |
BP En cours de production de services | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 567.00 | | 40 567.00 | 40 567.00 |
BZ Autres créances | 31 597.00 | | 31 597.00 | 31 597.00 |
CF Disponibilités | 92 659.00 | | 92 659.00 | 92 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 833.00 | | 185 833.00 | 185 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 871.00 | 32 367.00 | 196 504.00 | 228 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 200.00 | | | 144 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 972.00 | | | -5 972.00 |
DL TOTAL (I) | 149 228.00 | | | 149 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 276.00 | | | 47 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 504.00 | | | 196 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 276.00 | | | 47 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 168.00 | | 202 168.00 | 202 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 168.00 | | 202 168.00 | 202 168.00 |
FM Production stockée | | | 19 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | | | -892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 682.00 | | | 223 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 654.00 | | | 229 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 972.00 | | | -5 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 569.00 | | 10 469.00 | 42 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 43 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 40 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 175.00 | | 10 000.00 | 40 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394.00 | | 469.00 | 2 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 470.00 | 4 897.00 | | 27 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 470.00 | 4 897.00 | | 27 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
UX Autres créances clients | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
VB T. V. A. | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
VC Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 72 164.00 | | |
VW T.V.A. | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 276.00 | 47 276.00 | | 47 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
ST Autres comptes | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
YT Sous‐traitance | 60 297.00 | | | 60 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 656.00 | | | 103 656.00 |